证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-048
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真的、准确和完好，莫得无理记录、误导
性述说或紧要遗漏。
特别教导：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券往来所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券抓有东谈主
把稳在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手
转股 2 日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大互异，特提醒抓有东谈主把稳在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬
请投资者把稳投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。聚拢当前市集及公司本人情况，经过笼统探究，董事会决定本次应用
“濮耐转债”的提前赎回权柄，并授权公司不停层及联系部门厚爱后续“濮耐转
债”赎回的一起联系事宜。现将关联事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督不停委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公诞生行了 6,263,903
张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 62,639.03 万元。刊行模式遴荐
向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过
深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券往来所“深证上[2021]571 号”文高兴，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭证《召募阐述书》的联系法律阐述，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起凯旋，细目请见 2022 年 6 月 30 日露馅的《对于可
休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起凯旋，细目请见 2023 年 7 月 1 日露馅的《对于
可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-040）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股调整为 4.25 元/股，调整后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起凯旋，细目请见 2024 年 6 月 14 日露馅的《对于
可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-044）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股调整为 4.20 元/股，调整后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起凯旋，细目请见 2025 年 7 月 4 日露馅的《对于
可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭证《召募阐述书》，“濮耐转债”有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可休养公司债券：
（1）在本次刊行的可休养公司债券转股期内，若是公司股票衔接 30 个往来
日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的猜测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券抓有东谈主抓有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前
的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱猜测，转股价钱调整后的往来日按调整
后的转股价钱和收盘价钱猜测。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个往来日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间推行了权益分配，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第
的联系商定，已触发可转债赎回条目。
三、赎回推行安排
凭证《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。猜测流程如下：
当期应计利息的猜测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券抓有东谈主抓有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分裂抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
章程赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的整体“濮
耐转债”抓有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往来日露馅一次赎回教导性公告，书记“濮耐
转债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起住手往来。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起住手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回章程赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”抓有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“濮耐转债”抓有东谈主的资金账户。
（7）在本次赎回罢了后，公司将按照联系监管法律阐述在指定的信息露馅媒体
上刊登赎回着力公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、实质遏抑东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上鼓舞、董事、监事、高等不停东谈主
员在赎回条件称心前的六个月内往来“濮耐转债”的情况及改日六个月内减抓
“濮耐转债”的策动
东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等不停东谈主员往来“濮耐转
债”的情况如下：
职务/鼓舞类 期初抓稀有 时辰统共买 时辰统共卖 期末抓稀有
鼓舞称呼
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股鼓舞、实
际遏抑东谈主、抓
刘百宽 50,800 0 50,800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股鼓舞、实
霍素珍 10,000 0 10,000 0
际遏抑东谈主
鼓舞、董事、监事、高等不停东谈主员在改日六个月内减抓“濮耐转债”的策动。如
改日上述主体拟减抓“濮耐转债”，公司将督促其严格按照联系法律法例法律阐述减
抓，并依规履行信息露馅义务。
五、其他需阐述的事项
“濮耐转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作提议债券抓有东谈主在讲演前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往来日内屡次讲演转股的，将合并猜测转股数目。可转债
抓有东谈主恳求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券往来所等部门的关联法律阐述，在可转债抓有东谈主转股当日后
的五个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期搪塞利息。
讲演后次一往来日上市指令，并享有与原股份同等的权益。
六、审议要津
前赎回“濮耐转债”的议案》，聚拢当前市集及公司本人情况，经过笼统探究，
董事会决定本次应用“濮耐转债”的提前赎回权柄，并授权公司不停层及联系部
门厚爱后续“濮耐转债”赎回的一起联系事宜。
七、保荐机构核查主见
经核查，保荐机构以为：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”联系事项仍是
公司董事会审议，履行了必要的决策要津，稳健《可休养公司债券不停宗旨》
《深
圳证券往来所上市公司自律监管指引第 15 号——可休养公司债券》等关联法律
法例的要求及《召募阐述书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
